Bitcoin : Les dérivés restent actifs tandis que la résistance à 110 000 $ freine le marché
L’activité sur les dérivés de Bitcoin est restée soutenue durant le week-end, les contrats à terme et les options affichant une forte liquidité mais un sentiment globalement partagé. Samedi, le Bitcoin s’échangeait à 109 449 $, la barre des 110 000 $ constituant une zone clé pour les paris haussiers comme pour les stratégies de couverture. Les signaux du marché appellent désormais à la prudence : les indicateurs techniques s’orientent plutôt à la baisse, tandis que les flux de contrats à terme et d’options révèlent un positionnement important.
En bref
- L’intérêt ouvert sur les contrats à terme atteint 77,45 milliards $, mené par CME et Binance, tandis que les plateformes plus petites affichent des performances contrastées.
- L’inclinaison des options reste dominée par 60,66 % de calls, mais les flux à court terme se montrent plus prudents, avec une hausse notable des puts sur des niveaux clés.
- Les traders suivent de près les calls de décembre à 140 K$ et 200 K$, témoignant d’un appétit haussier à long terme malgré la réserve actuelle.
- Le bitcoin s’échange autour de 109 479 $, freiné par le ralentissement des ETF, les prises de bénéfices et un support fragile proche des plus bas du cycle.
Marché des contrats à terme : 77,45 milliards $ d’intérêt ouvert
L’activité sur les futures reste soutenue, avec un intérêt ouvert total (OI) de 707,59 K BTC (77,45 milliards $). Le CME domine avec 138,82 K BTC (15,19 milliards $), suivi de Binance (123,30 K BTC / 13,50 milliards $). Bybit conserve 84,39 K BTC (9,23 milliards $), tandis que OKX et Gate.io enregistrent respectivement 37,78 K BTC (4,13 milliards $) et 78,24 K BTC (8,56 milliards $).
Les plateformes secondaires ont connu des évolutions contrastées : Bitget progresse de 0,45 % à 52,33 K BTC (5,72 milliards $), KuCoin recule de 2,88 % à 6,12 K BTC (669,49 M $). MEXC gagne 4,87 % à 26,42 K BTC (2,89 milliards $), tandis que BingX chute fortement (-42,96 %) à 9,15 K BTC (1 milliard $).
Les calls dominent toujours, mais les puts gagnent du terrain à court terme
Côté options, les calls représentent 60,66 % de l’intérêt ouvert (199 102,16 BTC) contre 39,34 % pour les puts (129 149,11 BTC). Cependant, le volume récent bascule légèrement en faveur des puts : sur les dernières 24 heures chez Deribit, ils totalisent 16 247,21 BTC (50,87 %) contre 15 694,48 BTC pour les calls (49,13 %), signalant une activité de couverture accrue.
Les contrats proches du niveau actuel de trading dominaient les flux à court terme. Le put du 28 septembre à 110 000 $ a été échangé à 1 311,9 BTC, tandis que le put du 10 octobre à 100 000 $ a ajouté 853,3 BTC. Du côté haussier, le call du 31 octobre à 116 000 $ a vu 812,5 BTC négociés.
Plus loin, les échéances de décembre traduisent un appétit marqué pour des niveaux plus élevés. Le call du 26 décembre à 140 000 $ domine avec 9 804,5 BTC d’intérêt ouvert, suivi par le call à 200 000 $ avec 8 527,2 BTC. Un intérêt important se situe également autour des niveaux de 120 000 $ et 150 000 $.
La plage actuelle de « douleur maximale » se concentre entre 110 000 $ et 116 000 $, marquant une zone clé où les haussiers et les baissiers subissent des pressions.
Le sentiment du marché est devenu prudent malgré un positionnement important :
- Pour l’instant, 15 indicateurs affichent des signaux haussiers, tandis que 18 penchent vers la baisse, inclinant le sentiment à la baisse.
- L’indice de Peur & Avidité est à 37, reflétant une humeur de marché de « Peur ».
- Le bitcoin s’échange près de son plus bas de cycle à 107 304 $, signalant un support fragile.
- L’actif est à 11,92 % en dessous de son plus haut de cycle et à seulement 1,93 % au-dessus du plus bas du cycle.
Au moment de la rédaction, le bitcoin s’échange à 109 479 $, alors que la prise de bénéfices et un flux sortant d’ETF ont ralenti le marché , maintenant le prix juste en dessous du niveau clé de 110 000 $.
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