Lampasan ng AZZ (NYSE:AZZ) ang mga inaasahang kita para sa Q4 CY2025

AZZ Lumampas sa Revenue Projections sa Q4 CY2025

Ang AZZ (NYSE:AZZ), isang nangunguna sa metal coating at infrastructure solutions, ay nagpakitang mas mataas na kita kaysa sa inaasahan ng mga analyst para sa ika-apat na quarter ng taong kalendaryo 2025. Nag-ulat ang kumpanya ng benta na $425.7 milyon, na may 5.5% pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Para sa buong taon, ang revenue guidance ng AZZ ay nasa $1.66 bilyon (gitna), na 1.4% mas mataas kaysa sa inaasahan ng mga analyst. Ang adjusted earnings per share ay umabot sa $1.52, na lumagpas sa consensus estimates ng 2.5%.

Iniisip mo bang mag-invest sa AZZ?

Mga Highlight mula sa Q4 CY2025 Performance ng AZZ

• Kita: $425.7 milyon, mas mataas sa inaasahan ng analyst na $418.2 milyon (5.5% year-over-year na paglago, 1.8% lampas sa estima)
• Adjusted EPS: $1.52, kumpara sa forecast na $1.48 (2.5% lampas sa inaasahan)
• Adjusted EBITDA: $91.17 milyon, bahagyang mas mataas sa estimate na $90.37 milyon (21.4% margin, 0.9% na pag-angat)
• Ang kumpanya ay nagbaba ng full-year revenue outlook sa $1.66 bilyon (gitna), mula sa dating $1.68 bilyon—isang 0.7% pagbawas
• Itinaas ng pamunuan ang full-year Adjusted EPS guidance sa $6.05 (gitna)
• EBITDA guidance para sa taon ay ngayon $370 milyon (gitna), mas mataas sa $365.1 milyon na consensus ng analyst
• Operating Margin: 16.3%, mula sa 14.5% noong nakaraang taon
• Market Cap: $3.32 bilyon

Tungkol sa AZZ

Ang AZZ (NYSE:AZZ) ay nagdadalubhasa sa metal coating at power infrastructure, sinusuportahan ang mga proyekto gaya ng nuclear facilities at iba pang mahahalagang infrastructure developments.

Pagsusuri sa Mga Trend ng Kita

Ang tuluy-tuloy na paglago ng benta ay malakas na indikasyon ng pangmatagalang kalusugan ng isang kumpanya. Sa nakalipas na limang taon, nakamit ng AZZ ang kahanga-hangang compound annual growth rate (CAGR) na 12.7% sa kita, na mas mataas kaysa sa karaniwan para sa mga industriyal na kumpanya at nagpapakita ng malakas na demand ng kostumer para sa kanilang mga solusyon.

Kita ng AZZ kada Quarter

Bagaman mahalaga ang pangmatagalang paglago, mahalaga ring tingnan ang mga kamakailang trend. Sa nakalipas na dalawang taon, bumagal ang annualized revenue growth ng AZZ sa 3.6%, mas mababa kaysa sa kanilang five-year average at nagpapahiwatig ng paghina ng demand.

Taon-taon na Paglago ng Kita ng AZZ

Sa pinakabagong quarter, naghatid ang AZZ ng 5.5% year-over-year na paglago ng kita, na may benta na $425.7 milyon—1.8% na mas mataas kaysa sa projection ng Wall Street.

Sa hinaharap, inaasahan ng mga analyst na tataas ang kita ng AZZ ng 5.5% sa susunod na taon. Bagaman nagpapahiwatig ito ng mas magandang performance mula sa mga bagong produkto, nananatili pa rin itong mas mababa sa sektor na average. Gayunpaman, patuloy na nagpapakita ng lakas ang AZZ sa iba pang mga financial metric.

Habang nakatutok ang marami sa mga kumpanya tulad ng Nvidia, isang hindi gaanong kilalang semiconductor supplier ang namamayagpag sa isang mahalagang bahagi ng AI.

Profitability: Operating Margin

Ang operating margin ay sumusukat kung gaano karaming kita ang natitira sa kumpanya mula sa kita nito matapos bayaran ang mga pangunahing gastusin, kaya't ito ay isang mahalagang indikasyon ng operational efficiency. Nagbibigay din ito ng patas na paghahambing sa pagitan ng mga kumpanyang may iba't ibang istraktura ng utang at buwis, dahil hindi kasama rito ang interes at buwis.

Sa nakalipas na limang taon, nagpapanatili ang AZZ ng average operating margin na 15.2%, na naglalagay dito sa hanay ng mga mas kumikitang kumpanya sa sektor ng industriya. Ito ay kapansin-pansin lalo na't mababa ang gross margin nito, na pangunahing dulot ng kanilang product mix. Ang mataas na operating margins sa ganitong konteksto ay nagpapakita ng mahusay na cost management.

Sa panahong ito, tumaas ng 2.1 percentage points ang operating margin ng AZZ, na nakinabang mula sa paglago ng benta at operational leverage.

Trailing 12-Month Operating Margin (GAAP) ng AZZ

Sa ika-apat na quarter, nakamit ng AZZ ang operating margin na 16.3%, 1.8 percentage point na pagtaas mula noong nakaraang taon. Ang pagbuting ito ay nagpapahiwatig ng mas mahusay na pamamahala ng mga gastusin gaya ng marketing, research and development, at administrative costs.

Paglago ng Earnings Per Share

Ang pagsubaybay sa earnings per share (EPS) sa paglipas ng panahon ay tumutulong upang matukoy kung ang paglago ng kumpanya ay nagiging kita para sa mga shareholder. Sa nakalipas na limang taon, ang EPS ng AZZ ay lumago sa kahanga-hangang 24.2% CAGR, mas mabilis kaysa sa paglago ng kita at nagpapakita ng tumataas na kakayahang kumita kada bahagi.

Trailing 12-Month EPS (Non-GAAP) ng AZZ

Ang pangunahing dahilan ng paglago ng EPS na ito ay ang paglawak ng operating margin ng AZZ, na tumaas ng 2.1 percentage points sa limang taon. Bagaman may epekto rin ang mga salik tulad ng interes at buwis sa EPS, ang mga improvement sa operating margin ay mas sumasalamin sa tunay na pagganap ng negosyo.

Sa mas kamakailang trend, ang dalawang-taon annual EPS growth rate ng AZZ ay 22.3%, bahagyang mababa sa kanilang five-year average ngunit nananatiling matatag. Nag-ulat ang kumpanya ng adjusted EPS na $1.52 sa Q4, mula $1.39 noong isang taon, na lumampas sa inaasahan ng analyst ng 2.5%. Inaasahan ng Wall Street na aabot sa $5.83 ang full-year EPS sa susunod na 12 buwan, na kumakatawan sa 10.4% na pagtaas.

Buod ng Q4 Resulta

Naghatid ang AZZ ng matatag na quarter, na lumampas sa inaasahan sa kita at nagbigay ng full-year guidance na bahagyang mas mataas kaysa sa forecast ng analyst. Tumaas ng 3.2% sa $113.50 ang presyo ng mga shares ng kumpanya matapos ang earnings release. Bagaman maganda ang mga resulta, dapat isaalang-alang ng mga investor ang valuation, pundasyon ng negosyo, at kamakailang performance bago magpasya sa pamumuhunan.