MAGIC +1046,91% w ciągu 24 godzin wśród gwałtownych krótkoterminowych wzrostów

W dniu 30 sierpnia 2025 roku, MAGIC wzrósł o 1046,91% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,2212 USD. MAGIC wzrósł o 786,3% w ciągu 7 dni, o 5691,23% w ciągu 1 miesiąca, a spadł o 4727,66% w ciągu 1 roku.

MAGIC doświadczył niezwykłego wzrostu w ciągu 24 godzin, zwiększając swoją wartość ponad 10-krotnie i osiągając poziom 0,2212 USD. Ten dramatyczny wzrost nastąpił po trwającym przez ostatnie 30 dni rajdzie, podczas którego token zyskał ponad 56-krotność swojej wartości. Wynik z ostatnich 7 dni również się wyróżnia, z 786,3% wzrostem, co podkreśla silny krótkoterminowy impet tokena. Jednak szersza, roczna perspektywa pokazuje gwałtowny spadek o 4727,66%, co uwydatnia wysoką zmienność i długoterminowe ryzyko związane z tym aktywem.

Ostatni wzrost MAGIC wydaje się być napędzany przez gwałtowny impet, a nie przez fundamentalne zmiany czy szersze trendy sektorowe. Analitycy przewidują, że traderzy mogą reagować na sygnały algorytmiczne lub przepływy spekulacyjne, jednak w dostarczonych danych nie wskazano żadnych oficjalnych raportów ani partnerstw jako katalizatorów. Brak odniesień do zewnętrznych mediów lub regionów geograficznych sugeruje w dużej mierze techniczny i rynkowy charakter tego ruchu.

Hipoteza backtestu

Zachowanie techniczne MAGIC w ostatnich dniach jest zgodne ze strategią przetestowaną na danych historycznych. Backtest, obejmujący okres od 3 stycznia 2022 do 29 sierpnia 2025, ocenił prostą strategię opartą na zdarzeniach: „Kup po ≥5% dziennym wzroście, trzymaj przez pięć dni”. Wyniki wykazały łączny zwrot na poziomie około 1,8%, z rocznym zwrotem na poziomie 0,95%. Strategia napotkała maksymalne obsunięcie kapitału na poziomie około 14,6%, a średni zysk z transakcji wyniósł skromne 0,17%, przy średnim zysku z udanych transakcji 2,66% i średniej stracie z nieudanych transakcji –2,63%. Niski wskaźnik Sharpe’a na poziomie 0,10 wskazuje na słabe wyniki skorygowane o ryzyko.

Biorąc pod uwagę ostatni gwałtowny ruch MAGIC, przetestowana strategia wydaje się być marginalnie skuteczna w wykorzystywaniu krótkoterminowej zmienności, ale nie zapewnia stałych zwrotów. Wyniki sugerują, że udoskonalenie kryteriów wejścia i wyjścia — na przykład poprzez zastosowanie bardziej rygorystycznych filtrów lub wydłużenie okresów trzymania — może poprawić profil ryzyka i zwrotu dla przyszłego handlu.