Novo Nordisk otrzymuje znaczące wsparcie od Amazon dla swojej najnowszej tabletki Wegovy. Czy to właściwy moment, aby zainwestować w akcje NVO?

Akcje Novo Nordisk rosną po współpracy z Amazon Pharmacy

Novo Nordisk (NVO) odnotowało wzrost ceny akcji w piątek po ujawnieniu nowego partnerstwa z Amazon Pharmacy w celu dystrybucji zatwierdzonego przez FDA doustnego leku na odchudzanie.

Jak podano w oficjalnym ogłoszeniu, Amazon Pharmacy udostępni doustną wersję Wegovy w konkurencyjnych cenach—pacjenci ubezpieczeni mogą ją otrzymać już za 25 dolarów, natomiast osoby bez ubezpieczenia zapłacą 149 dolarów.

Najnowsze aktualizacje od Barchart

Chociaż akcje Novo Nordisk odnotowały niewielki wzrost 9 stycznia, nadal są notowane około 35% poniżej najwyższego poziomu z ostatniego roku.

Znaczenie umowy z Amazon Pharmacy dla Novo Nordisk

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na wiadomość, głównie dlatego, że współpraca z Amazon Pharmacy pomaga wyeliminować wcześniejsze bariery dostępu, potencjalnie poszerzając zasięg doustnego leku odchudzającego Novo Nordisk.

Dzięki sieci dystrybucji obejmującej ponad 70 000 aptek w USA oraz partnerstwom z uznanymi dostawcami telemedycyny, takimi jak Weight Watchers, LifeMD i Ro, Novo Nordisk ma solidną pozycję do zwiększenia swojego udziału w rynku.

To wydarzenie ma miejsce w kluczowym momencie, ponieważ Novo Nordisk ma ograniczony czas na umocnienie swojej pozycji w sektorze leczenia otyłości, zanim konkurenci wprowadzą własne doustne alternatywy.

Doustna formuła jest szczególnie atrakcyjna dla pacjentów, którzy wolą unikać zastrzyków, oferując wygodną opcję codziennego przyjmowania w długoterminowym zarządzaniu wagą.

Akcje Novo Nordisk oferują wartość na obecnych poziomach

Z perspektywy wyceny akcje Novo Nordisk wydają się atrakcyjne na drodze do 2026 roku.

Obecnie akcje spółki notowane są przy wskaźniku forward price-to-earnings na poziomie około 17, co jest niższe zarówno od średniej historycznej, jak i wskaźnika amerykańskiego rywala, Eli Lilly (LLY).

Analitycy przewidują, że wprowadzenie doustnej wersji Wegovy może znacząco zwiększyć marże zysku. Novo Nordisk utrzymuje silne marże EBITDA powyżej 47%, nawet pomimo wyzwań cenowych.

Szerszy rynek leków na otyłość ma odnotować znaczny wzrost, a udział doustnych leków GLP-1 ma wzrosnąć o około 2,2% do 2030 roku, wraz ze spadkiem kosztów produkcji i zwiększeniem liczby kwalifikujących się pacjentów.

Obecnie NVO testuje kluczowy poziom oporu w pobliżu swojej 200-dniowej średniej kroczącej na poziomie 59 dolarów. Przebicie tego progu może wywołać dalsze wzrosty w krótkim terminie.

Analitycy pozostają optymistyczni wobec perspektyw Novo Nordisk

Warto również zauważyć, że analitycy z Wall Street niezmiennie mają pozytywne spojrzenie na akcje NVO.

Konsensus dla Novo Nordisk to obecnie „umiarkowanie kupuj”, a niektóre ceny docelowe sięgają nawet 70 dolarów. Sugeruje to, że akcje mogą wzrosnąć o kolejne 18% względem obecnego poziomu.