Bản tin sáng Mars | Các quan chức "diều hâu" của Fed đồng loạt lên tiếng, rủi ro sụp đổ giá tài sản có thể trở thành "rào cản" mới cho việc cắt giảm lãi suất

JPMorgan: Nếu cổ phiếu Strategy bị loại khỏi chỉ số, có thể đối mặt với dòng vốn rút hàng tỷ USD

Ngày 21 tháng 11, JPMorgan cho biết trong báo cáo hôm thứ Năm rằng nếu công ty chỉ số tài chính toàn cầu MSCI loại "ông lớn kho bạc Bitcoin" Strategy (MSTR) khỏi chỉ số cổ phiếu của mình, dòng vốn liên quan có thể lên tới 2.8 tỷ USD; nếu các sàn giao dịch và đơn vị lập chỉ số khác cũng làm theo, tổng quy mô dòng vốn rút có thể lên tới 11.6 tỷ USD. Phân tích chỉ ra rằng giá cổ phiếu MSTR giảm gần đây — cộng với hiệu suất yếu kém trong năm nay — chủ yếu là do lo ngại của thị trường về khả năng bị loại khỏi MSCI cũng như nhiều chỉ số khác như Nasdaq 100, Russell 1000, chứ không phải do giá bitcoin giảm. "Chính nhờ việc các chỉ số này đưa vào, mà mức độ tiếp xúc với bitcoin đã thâm nhập gián tiếp vào danh mục đầu tư của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức," các nhà phân tích viết. "Tuy nhiên, khi MSCI hiện đang xem xét loại MicroStrategy và các công ty chủ yếu nắm giữ tài sản số khác khỏi chỉ số cổ phiếu, sự thâm nhập gián tiếp này có thể sẽ đảo ngược." MSCI đang đánh giá một đề xuất loại trừ các công ty mà hoạt động kinh doanh chính là dự trữ bitcoin hoặc tài sản số khác, và các tài sản này chiếm hơn 50% bảng cân đối kế toán của họ. MSCI cho biết vào tháng trước rằng cuộc "tham vấn" này sẽ kéo dài đến cuối năm nay và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước ngày 15 tháng 1.

Chuyên gia phân tích: Dữ liệu việc làm không làm rõ triển vọng lãi suất, thị trường thiếu động lực tăng

Theo Golden Ten Data, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu vào thứ Sáu do dữ liệu việc làm của Mỹ được kỳ vọng nhiều nhưng không cung cấp sự rõ ràng về triển vọng lãi suất. Mặc dù Nvidia (NVDA.O) công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, các nhà đầu tư vẫn bắt đầu bán tháo các tài sản rủi ro cao. Kyle Rodda, chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, cho biết thị trường thiếu động lực tăng trưởng bền vững, tâm lý bi quan vẫn bao trùm thị trường hiện tại.

Các quan chức "diều hâu" của Fed đồng loạt lên tiếng, rủi ro sụp đổ giá tài sản có thể trở thành "chướng ngại vật" mới cho việc cắt giảm lãi suất

Ngày 21 tháng 11, lo ngại về sự ổn định của thị trường tài chính, bao gồm cả rủi ro giá tài sản có thể giảm mạnh, đang trở thành chủ đề mới trong các cuộc thảo luận của các quan chức Fed về thời điểm và thậm chí là việc có nên cắt giảm lãi suất hay không. Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook đã liệt kê một loạt rủi ro đối với hệ thống tài chính, bao gồm thị trường tín dụng tư nhân tăng trưởng nhanh, hoạt động giao dịch của các quỹ phòng hộ trên thị trường trái phiếu kho bạc, cũng như việc ứng dụng AI tạo sinh trong giao dịch máy móc. Cook cũng ám chỉ rằng bà sẽ không ngạc nhiên nếu giá tài sản ở mức cao lịch sử sụp đổ. Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester nhắc lại quan điểm phản đối việc cắt giảm lãi suất thêm nữa vì lạm phát vẫn còn quá cao, đồng thời cho rằng điều kiện tài chính nới lỏng là một lý do khác để phản đối cắt giảm lãi suất. Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michael Barr hôm thứ Năm cho biết Fed cần thận trọng khi cân nhắc cắt giảm lãi suất thêm nữa. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết ông vẫn lo ngại về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. "Tiến triển của lạm phát dường như đã dừng lại, nếu có thì còn nhận được cảnh báo rằng nó đang phát triển theo hướng sai," Goolsbee nói. "Điều này khiến tôi hơi lo lắng."

Trump đề cử ứng viên Chủ tịch CFTC Selig được Ủy ban Thượng viện thông qua

Theo The Block, Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm đã thông qua ứng viên Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) do Tổng thống Trump đề cử, Michael Selig, với tỷ lệ phiếu 12-11 theo đảng phái, đề cử sẽ được chuyển lên toàn thể Thượng viện để bỏ phiếu cuối cùng. Việc bổ nhiệm này được chú ý vì Quốc hội đang xem xét trao cho CFTC quyền quản lý tiền mã hóa rộng hơn. Trong phiên điều trần đề cử hôm thứ Tư, Selig bị các nghị sĩ chất vấn về việc liệu CFTC có cần tăng ngân sách để đáp ứng nhiệm vụ quản lý tài sản số hay không. So với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có 4.200 nhân viên toàn thời gian, CFTC hiện chỉ có 543 nhân viên toàn thời gian. Selig cho biết, nếu nhậm chức Chủ tịch, ông sẽ đánh giá liệu cơ quan có cần thêm ngân sách hay không. Selig nhấn mạnh cần xây dựng quy tắc rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, vừa bảo vệ nhà đầu tư, vừa cho phép các nhà phát triển phần mềm và sàn giao dịch mới phát triển mạnh mẽ. Ông nói: "Đây là cơ hội thực sự để xây dựng khung pháp lý, giúp các nhà phát triển phần mềm phát triển mạnh, các sàn giao dịch mới được thành lập, bảo vệ nhà đầu tư và có các biện pháp kiểm soát cần thiết cho sàn giao dịch."

Ủy ban Quốc hội Argentina cáo buộc Tổng thống Milei tham gia lừa đảo tiền mã hóa $LIBRA

Theo The Block, Ủy ban điều tra Quốc hội Argentina đã công bố báo cáo cuối cùng, cáo buộc Tổng thống Javier Milei đã hợp tác then chốt trong vụ sụp đổ tiền mã hóa $LIBRA và đề nghị Quốc hội đánh giá liệu hành động này có cấu thành hành vi sai phạm hay không. Báo cáo cho thấy Milei từng quảng bá token $LIBRA trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, sau đó 8 ví liên quan đến nhóm Libra đã rút 107 triệu USD, khiến 114.410 ví nhà đầu tư bị thiệt hại. Báo cáo dài 200 trang này có tiêu đề “$LIBRA không phải là sự kiện đơn lẻ”, tiết lộ hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống. Cuộc điều tra phát hiện chính phủ Milei còn từng quảng bá dự án tiền mã hóa mang tên KIP Protocol, dự án này sau khi ra mắt vào tháng 12 năm 2024 cũng đã bị rút cạn thanh khoản. Ủy ban cho rằng điều này cho thấy chính phủ cố tình lách các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV). Hiện Milei cùng doanh nhân Mỹ Hayden Davis và các nhà sáng lập Libra đang đối mặt với điều tra tư pháp tại Argentina và vụ kiện tập thể do hãng luật Burwick Law ở New York khởi xướng. Milei đã phủ nhận hành vi sai phạm và vào tháng 5 đã giải tán nhóm công tác đặc biệt do văn phòng ông thành lập để điều tra vụ việc, trước đó tòa án từng yêu cầu Ngân hàng Trung ương Argentina phong tỏa tài khoản ngân hàng của Tổng thống và chị gái Karina Milei.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa thứ Năm, Nasdaq giảm hơn 2%, Bitcoin có lúc giảm xuống 86,100 USD

Ngày 21 tháng 11, chứng khoán Mỹ đóng cửa thứ Năm, chỉ số Dow Jones giảm sơ bộ 0,84%, S&P 500 giảm 1,55%, Nasdaq Composite giảm 2,15%. Nvidia (NVDA.O) giảm 3,1%, có lúc tăng 5% trong phiên. Về tiền mã hóa, Bitcoin lúc 3:00 sáng nay (UTC+8) từng giảm xuống mức thấp 86,100 USD, hiện phục hồi nhẹ lên 87,200 USD; Ethereum từng giảm dưới 2,800 USD, hiện phục hồi nhẹ lên 2,850 USD. Gần đây, dòng vốn rút lớn khỏi các ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay, cùng với sự suy yếu của chứng khoán Mỹ, đều là động lực khiến thị trường tiền mã hóa đi xuống. Bitcoin thường giảm vào thời điểm mở cửa chứng khoán Mỹ, sau đó phục hồi trong phiên châu Á, cho thấy áp lực bán ra từ phía Mỹ. Đồng thời, thị trường không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, việc làm mạnh đã giảm rủi ro tỷ lệ thất nghiệp tăng, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 39,6%.

JPMorgan: Nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo ETF là nguyên nhân chính khiến giá Bitcoin và Ethereum giảm

Theo The Block, báo cáo phân tích mới nhất của JPMorgan cho thấy, sự điều chỉnh kéo dài của thị trường tiền mã hóa chủ yếu do nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo các ETF Bitcoin và Ethereum, chứ không phải các nhà giao dịch gốc tiền mã hóa. Dữ liệu cho thấy, trong tháng này, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rút khoảng 4 tỷ USD khỏi các ETF tiền mã hóa, vượt qua kỷ lục lịch sử thiết lập vào tháng 2. Đáng chú ý, cùng kỳ, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đổ tiền vào ETF cổ phiếu, với khoảng 96 tỷ USD đã chảy vào trong tháng 11, nếu giữ tốc độ hiện tại, cuối tháng có thể đạt 160 tỷ USD, ngang với tháng 9-10. Hiện tượng này cho thấy nhà đầu tư vẫn coi tài sản mã hóa và cổ phiếu truyền thống là hai loại tài sản khác nhau, sự điều chỉnh của thị trường tiền mã hóa không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nhỏ lẻ chuyển sang bi quan với tài sản rủi ro nói chung.

Toàn cảnh RWA 2025: Tiềm năng đầu tư khổng lồ phía sau token hóa vàng, cổ phiếu, bất động sản

RWA (Tài sản thực ngoài đời) sử dụng công nghệ blockchain để token hóa tài sản truyền thống, nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả giao dịch, trở thành cầu nối then chốt giữa Web3 và tài chính truyền thống.

MicroStrategy chi mạnh 800 triệu USD, Harvard tăng 200% vị thế: Cá mập bắt đáy hay khúc dạo đầu cho bẫy tăng giá?

MicroStrategy và Đại học Harvard đã tăng mua trong thời kỳ điều chỉnh của thị trường Bitcoin, MicroStrategy mua vào 8.178 Bitcoin, Harvard tăng nắm giữ ETF Bitcoin của BlackRock. Thị trường thể hiện đặc điểm nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra, tổ chức mua vào, nhưng quy mô mua vào của tổ chức khó bù đắp áp lực dòng vốn rút khỏi ETF.

Glassnode: BTC giảm xuống 89,000, tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường quyền chọn vẫn mạnh

Bitcoin gần đây đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng, cấu trúc thị trường yếu, nhu cầu giao ngay thấp, dòng vốn vào ETF âm, đòn bẩy đầu cơ giảm, thị trường quyền chọn cho thấy nhà giao dịch lo ngại rủi ro giảm giá gia tăng, toàn thị trường mang tâm lý phòng ngừa rủi ro.